河北国控矿业(化工）公司

2023年工作总结及2024年工作安排

 

2023年，在河北国控的领导和支持下，公司围绕河北国控年度会议安排部署和“资本运营能力提升年”“大干100天”“三季度运行分析会”“1588”工作目标，紧盯年度任务指标，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，各项工作稳步推进。现将2023年相关工作完成情况总结如下：

一、主要经济指标完成情况

（一）资产负债情况

矿业资产总额386514万元，同比上升7.4%，负债总额366286万元，同比上升10.7%，所有者权益20228万元，同比下降30.6%，资产负债率94.77%，高于年度目标2.57个百分点；化工资产总额181920万元，同比下降1.4%，负债总额158017万元，同比上升0.5%，所有者权益23903万元，同比下降12.5%，资产负债率86.87%，高于年度指标4.87个百分点。

(二)营业收入完成年度指标35.5亿元的91.75%

1-12月，公司累计实现营业收入325719万元，完成年度指标35.5亿元的91.75%。其中矿业营业收入309628万元，完成年度指标33亿元的93.83%；化工营业收入16091万元，完成年度指标2.5亿元的64.36%。

（三）利润总额完成年度指标-6700万元的142.33%

1-12月，公司累计实现利润总额-3864万元，完成年度指标-6700万元的142.33%。其中矿业利润总额-743万元，完成年度指标-5200万元的185.98%；化工利润总额-3121万元，完成年度指标-1500万元的-8.07%。

（四）全员劳动生产率

1-12月，矿业全员劳动生产率17.95万元/人，完成年度指标7.20万元/人的249.31%；化工全员劳动生产率8.34万元/人，完成年度指标12.87万元/人的64.80%。

（五）净资产收益率

1-12月，矿业经济增加值2612.04万元，完成年度指标519万元的503.28%；化工经济增加值-85.98万元，完成年度指标677.74万元的-12.69%。

（六）研发投入强度

1-12月，矿业研发投入共计2833万元，研发投入强度0.91%，强度增幅为0.91%，完成年度目标的177.06%；化工研发投入2610万元，研发投入强度16.22%。强度增幅为16.22%，完成年度目标的113.47％。

二、各项重点工作进展情况

（一）抓实项目建设和业务经营，铆足干劲促发展

小寺沟矿超额完成全年指标任务，首次实现扭亏为盈。公司强化责任担当，细化目标任务，紧盯工期节点，采取劳动竞赛、专项奖励等方式，在激发全员创效活力上实现了新提升,仅用6个半月时间超额完成全年生产指标任务。截至12月底，小寺沟年累计钼精粉产量达1126.98吨，完成全年保底目标850吨的132.6%、完成全年争取目标1040吨的108.4%、完成全年冲刺目标1100吨的102.4%；全年产品总产值约1.98亿元，估算毛利约8055万元。

兴安民爆公司以新思路和新举措推动公司发展取得新突破。对产业链、产能、产品进行新布局，形成“1234”工作思路，多措并举开拓市场，1-12月，新增客户10余家，实现利润1055万元，同比增长61%。并入选了河北省第三批创新型企业，安全管理达到了标准化一级水平。

资源公司积极筹谋，促进贸易业务的提质增效。全员发力、部门联动，加大拓展新业务的力度。1-12月，实现新增业务落地7项，新增业务版块实现营业收入8.7亿元，经营毛利409万元，分别占整体指标的50%和26%。新增业务板块呈现出多点开花、齐头并进的可喜局面。全年整体实现经营毛利2924万元，同比增长63.7%。

（二）加快项目盘活进度，持续提高资产利用效率

统筹规划金元项目，全力以赴打捞沉淀资产。以项目全周期管控思维，形成了《南李庄铁矿项目情况报告》，拟找寻整体垫资建设合作方，利用建设银行贷款有序推进部分工程建设，以创新模式搞发展。

硝酸铵项目科学谋划，紧锣密鼓推进。20万吨硝酸铵项目成立了专班，明确了工作目标、路径和举措。选聘中海油石化公司出具硝酸铵项目复建的可行性报告，召开了专家论证会，进一步完善了相关报告。

    积极谋划国滦化工地块盘活。积极利用各种资源进行招商引资，坚持“两条腿走路”。一是与新欧鹏集团进行深入的洽谈，拟打造康养文教城；二是积极筹谋依规依法处置固定资产，并对现有土地公开出租。

（三）聚焦改革创新和内部管理，不断提升发展质量效益

一是将终端管理要求融入规章制度，推进制度建设标准化、规范化。1-12月，新增、修订制度13项。二是加强财务运作管理。加大应收帐款和存货清理力度，减少资金占用；配合国控融资工作，倒贷25笔，完成融资放款16.46亿元。

三是强化催收清欠。截至12月末，累计清收1634.95万元，其中化工清收1540.9万元，矿业清收94.05万元，合计完成全年总目标的46.7%。四是清理退出工作稳步推进。年内清理退出目标完成2项，取得重大进展为3项。宽兴公司提前5个月完成注销；小寺沟物业公司移交已完成；辛集市天舜金业贸易有限公司、承德蓝泰矿业有限公司、平泉市鑫河矿业有限公司三企业清理退出事项，二审判决我方获胜，目前在法院强制执行阶段；诺克特公司为业务开展做好准备，新增了营业范围，取得了新的营业执照。五是深入落实河北国控“三年上、五年强”专项行动方案，大力实施创新驱动战略。1-12月，完成科技创新项目3项，正在进行项目3项，归集科技创新费用5443万元，完成年度目标的139.56%。

（四）深化风险防控，切实统筹好发展与安全

一是风险管控全面加强。切实防范财务风险，将财务风险管控关口前移，对所属企业资金支出通过网银支付监管盾的形式，实现对各所属企业支付款项统一审核；强化审计职能，1-12月组织开展风险隐患排查并上报风险问题整改台帐；对2022年国资委债务审计问题14项，及2022年审计厅审计问题25项，均全部整改完毕。切实防范决策风险，健全了决策体系、完善了决策程序，加强了决策监督；切实防范法律风险，加强合同合法合规性审查工作，避免因文本的疏漏而造成损失。二是抓好安全生产。坚决落实企业安全主体责任和安全生产责任制，重点抓好双控体系建设、标准化对标提升，以“三零”班组、“手指口述”为抓手，深入开展安全生产大检查和隐患排查整治工作。截至12月底，各所属企业组织隐患排查486次，排查发现各类隐患问题936项，全部整改完毕，全年未发生一般及以上生产安全事故。兴安民爆及其丰宁、宽城分公司分别在省工信厅组织的年度安全生产标准化考评中达到一级企业标准。

（五）全面加强党的建设，引领能力进一步凸显

一是紧紧围绕“抓党建促生产经营”这一主题，突出抓好党的二十大精神宣贯，党建品牌建设、主题教育开展等方面工作，全力在建设“党建引领型企业”上蓄动能、求突破，为公司高质量发展提供精神动力和思想保障。1-12月“第一议题”学习46次，理论中心组学习19次。二是深入开展主题教育，制定大兴调研工作方案，明确调研课题，带着课题深入基层一线，帮助企业解困。自活动开始，共调研22次，完成调研报告7篇。三是坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，夯实打造“阳光国控”。通过设立廉政监督员，开展“廉政提醒”“廉政试卷”等系列活动，营造风清气正的工作环境。

三、2024年工作计划

（一）发展目标

2024年,全年预计实现营业收入14.6亿元（矿业11.77亿元，化工2.83亿元）；利润总额--9293万元（矿业-6570万元，化工-2722万元）；资产负债率为矿业不高于97%、化工不高于86%；全员劳动生产率为矿业7.42万元/人、化工6.5万元/人；净资产收益率为矿业-30%、化工-15%；研发投入强度为矿业0.43%、化工2.78%；经营现金比率为矿业1.35%、化工-3.89%。

（二）重点工作

1.加快项目攻坚步伐，持续释放发展动能

一是聚焦项目建设和业务经营持续发力。小寺沟公司要依托矿山采选、再生铜熔炼两大支柱项目，新型环保科技项目为辅的生产格局，逐步延长产业链条，促进优势特色企业集聚发展，建设成矿山采、选、冶一条龙式综合性企业园区。钼精粉保底目标为850吨，实现营业收入1.77亿元，经营毛利6306万元，经营性现金净流入2723万元。兴安民爆加快推进产业升级，打造“产—销—运—爆”一体化运营模式。同时配套生产线技术升级改造项目的实施，增加企业经济效益。实现营业收入1.75亿元，经营毛利4868万元，经营性现金净流入260万元。国友公司完成整合营业性爆破资质，巩固原有客户，依托营业性爆破资产拓展其他市场。实现营业收入360万元，经营毛利240万元。资源公司要在稳住经营基本盘基础上发展合规新业务，加强业务甄选，确保模式合规，运行规范，风险可控，并实施动态监管。实现营业收入10亿元，经营毛利3007万元。二是抓好新项目的推进。诺克特公司经营民爆产品原材料、民爆物品成品的购销业务，适时扩展其他新的营业范围。实现营业收入10500万元，毛利315万元。金博公司要拓宽经营模式，积极谋划缅甸、老挝等东南亚等国家各类矿产品和天然橡胶进口贸易业务。实现营业收入6000万元。

2.加力盘活存量资产，助推公司转型发展

一是狠抓资产盘活。金博公司努力探索以转让、拍卖、勘查合作等多种形式实现合作矿业权资产盘活。争取2024年内以不同形式实现盘活1-3个矿业权。金元项目、20万吨硝酸铵项目等盘活项目加速推进。二是狠抓历史遗留问题解决。针对长期遗留的“老大难”问题，定任务、定标准、定奖惩，切实拿出措施方案。资源公司全力解决焦炭问题，盘活沉淀资金。加快推进金山公司、铜兴公司、安阳德宝、中航天赫等债权清收工作，统筹制定清收方案，发挥考核指挥棒作用，充分调动业务人员的工作积极性。配合法律手段清收，做到应诉必诉、应收必收。。

3.加强管理体系建设，推动公司持续健康发展

一是持续做好制度“回头看”工作。根据公司业务、实际运营状况对新出台、新修订的制度及时补充调整，提升制度管控效果。二是推进改制改革。按照国控公司部署，继续深入推进企业清理整顿及压缩管理层级工作。三是坚持科技创新引领发展。2024年，公司计划推动15个科技研发项目，研发经费投入2189万元。四是完善经营业绩考核体系。进一步修订现行经营业绩考核制度，强化目标责任管理，促进全员工作绩效的持续提升，完善考核激励与约束机制，做到刚性考核、刚性兑付。五是落实整改工作。以项目化推进、清单式管理落实整改工作，坚持发现一个，整改一个、销号一个，确保问题清单全部整改到位。

4.加强全方位风险防控，夯实公司发展根基

一是深化风险管理。加大销售回款和内部采购欠款清缴管理力度，确保资金链安全；严格合同、协议等法律文件的审核把关，发挥法律“防火墙”作用；鼓励主动报告风险防控中存在的问题和隐患，促进内部风控与外部监管的有效互动。二是加强安全生产管理。严格落实安全生产目标责任制，逐级签定安全生产责任书；认真做好安全大检查情况问题梳理汇总工作，进入深入分析研判，把问题找准、把原因理清，压实问题整改责任，强化整改跟踪监督，真正以大检查推动大整顿实现大提高。

5.加强党的建设，切实以高质量党建引领高质量发展

 一是提高政治站位。认真领悟党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，落实好“第一议题”和理论中心组学习制度。建立健全深化主题教育成果长效机制，切实提高党员领导干部调查研究、科学决策、改革攻坚、创新创效等履职尽责能力和水平。二是加强政治监督。压实公司各级党组织全面从严治党主体责任监督责任特别是“一把手”第一责任人责任，不断强化纪检专责监督。三是加强作风建设。坚持抓基层、强基础，建设过硬支部、建强干部队伍，让干部人才在创出新高主战场建功立业。大力弘扬“严真细实快”工作作风，确保各项工作提速提效推进、高质高效落实。