国控化工严格落实河北国控财务部“资金集中管理，收支两条线”的管理要求，开通了交通银行两个直连账户，资金按照要求归集至直连账户，按照调度计划表实施资金下拨，并完成了7月份的资金调度计划表的填制。非直联银行账户正在积极清理中。

账户的清理工作，使公司账户更加便于管理，提高了资金管理的工作效率，保障了资金归集工作的完成度，为河北国控提高整体资金周转率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本贡献出一份力量。